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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 292.00 | | 587 293.00 | 587 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 571.00 | | 310 571.00 | 310 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 864.00 | | 897 864.00 | 897 864.00 |
CU Autres participations | 587 192.00 | | 587 192.00 | 587 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
DH Report à nouveau | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
DK Provisions réglementées | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
DL TOTAL (I) | 366 437.00 | | | 366 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 109.00 | | | 445 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 427.00 | | | 531 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 864.00 | | | 897 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 427.00 | | | 531 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 109.00 | | | 445 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 293.00 | | | 587 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 293.00 | | | 587 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 234 660.00 | 234 660.00 | | 234 660.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 445 109.00 | 445 109.00 | | 445 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 427.00 | 531 427.00 | | 531 427.00 |