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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 097.00 | 24 895.00 | 20 202.00 | 45 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 808.00 | 20 344.00 | 22 464.00 | 42 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 299.00 | 45 239.00 | 158 060.00 | 203 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 874.00 | 45 239.00 | 177 635.00 | 222 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DH Report à nouveau | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 316.00 | 9 652.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 60 452.00 | 55 136.00 | | 60 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751.00 | 47 798.00 | | 26 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 412.00 | 46 938.00 | | 42 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 16 824.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 133.00 | 19 172.00 | | 30 133.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 183.00 | 131 984.00 | | 117 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 635.00 | 187 120.00 | | 177 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 243.00 | 107 644.00 | | 112 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 4 330.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | 14 117.00 | | 9 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 630.00 | 15 396.00 | | 10 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | 747.00 | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 244.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 244.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -244.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 322.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 745.00 | 375 441.00 | | 323 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 429.00 | 365 789.00 | | 318 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 316.00 | 9 652.00 | | 5 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 629.00 | | 3 236.00 | 201 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 203 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 87 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | | 3 236.00 | 86 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 488.00 | 8 751.00 | | 36 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 488.00 | 8 751.00 | | 36 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 339.00 | 19 399.00 | 4 940.00 | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153.00 | 8 329.00 | 2 824.00 | 11 153.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 183.00 | 112 243.00 | 4 940.00 | 117 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 011.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 8 422.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 43 830.00 | 47 958.00 | | 43 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | 20 323.00 | | 19 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 639.00 | 24 461.00 | | 17 639.00 |
YT Sous‐traitance | | 291.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 796.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 3 807.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 333.00 | 43 248.00 | | 36 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 644.00 | 20 401.00 | | 18 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 187.00 | 76 994.00 | | 69 187.00 |