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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 290.00 | 10 228.00 | 2 062.00 | 12 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | 922.00 | 40 364.00 | 41 286.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 663.00 | 922.00 | 49 741.00 | 50 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 954.00 | 11 151.00 | 51 803.00 | 62 954.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 743.00 | 11 073.00 | | 10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | -330.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 14 355.00 | 12 943.00 | | 14 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508.00 | 7 811.00 | | 4 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 20 782.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 24 526.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 4 042.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 448.00 | 57 165.00 | | 37 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 803.00 | 70 108.00 | | 51 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 265.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 265.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 265.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 106.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 320.00 | 85 781.00 | | 100 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 908.00 | 86 111.00 | | 98 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | -330.00 | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 853.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 853.00 | | 9 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | | | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |