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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 672.00 | 570 325.00 | 32 347.00 | 602 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 672.00 | 570 325.00 | 32 347.00 | 602 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 569 469.00 | | 569 469.00 | 569 469.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 300.00 | | 643 300.00 | 643 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 972.00 | 570 325.00 | 675 647.00 | 1 245 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 702.00 | 31 472.00 | | 42 702.00 |
DG Autres réserves | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | 11 230.00 | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 668 456.00 | 672 459.00 | | 668 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 720.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 35 639.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 191.00 | 86 572.00 | | 7 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 647.00 | 759 031.00 | | 675 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191.00 | 86 572.00 | | 7 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 665.00 | 387 902.00 | | 86 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 668.00 | 376 672.00 | | 90 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | 11 229.00 | | -4 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 763.00 | 251 536.00 | | 31 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 674.00 | | 4 999.00 | 597 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 674.00 | | 4 999.00 | 597 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 784.00 | 48 542.00 | | 521 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 784.00 | 48 542.00 | | 521 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 569 205.00 | 569 205.00 | | 569 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 228.00 | 575 228.00 | | 575 228.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |