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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 457.00 | 27 515.00 | 5 942.00 | 33 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 018.00 | 104 321.00 | 178 697.00 | 283 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 668.00 | 131 836.00 | 333 832.00 | 465 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 282 992.00 | | 282 992.00 | 282 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 506.00 | 131 836.00 | 669 670.00 | 801 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 508.00 | 164 723.00 | | 193 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 38 785.00 | | 61 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 769.00 | 115 783.00 | | 93 769.00 |
DL TOTAL (I) | 458 714.00 | 429 291.00 | | 458 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 244.00 | 93 271.00 | | 89 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 395.00 | 4 626.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 32 101.00 | | 42 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 61 746.00 | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 955.00 | 191 745.00 | | 210 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 670.00 | 621 036.00 | | 669 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 996.00 | 131 044.00 | | 189 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 360.00 | | 34 786.00 | 437 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 465 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 316 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 167.00 | | 34 786.00 | 288 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 37 554.00 | 6 479.00 | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 37 554.00 | 6 479.00 | 100 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 244.00 | 73 680.00 | 15 564.00 | 89 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287.00 | 25 187.00 | 100.00 | 25 287.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 560.00 | 189 996.00 | 15 564.00 | 205 560.00 |