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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 2 269.00 | 14 866.00 | 17 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 11 181.00 | 110 399.00 | 121 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 265.00 | 13 450.00 | 133 815.00 | 147 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 272.00 | 649.00 | 2 190 623.00 | 2 191 272.00 |
BZ Autres créances | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 158.00 | 649.00 | 2 565 509.00 | 2 566 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 424.00 | 14 099.00 | 2 699 324.00 | 2 713 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 611.00 | 980 000.00 | | 77 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 4 231.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | | 7 670.00 | | |
DH Report à nouveau | 77 929.00 | 74 466.00 | | 77 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 511.00 | 222 411.00 | | 98 511.00 |
DL TOTAL (I) | 269 402.00 | 1 288 778.00 | | 269 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 41 540.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 153.00 | | | 571 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 735.00 | 535 817.00 | | 536 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 107.00 | 844 012.00 | | 1 162 107.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 2 495.00 | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 591.00 | 125 934.00 | | 154 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 922.00 | 1 549 798.00 | | 2 429 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 324.00 | 2 838 576.00 | | 2 699 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 922.00 | 1 549 798.00 | | 2 429 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 41 540.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 6 763 327.00 | 137 357.00 | 6 900 684.00 | 6 763 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 747.00 | 137 357.00 | 6 901 104.00 | 6 763 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | 23 622.00 | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | 23 622.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | 22 670.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 579.00 | 5 943 887.00 | | 6 944 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 068.00 | 5 721 476.00 | | 6 846 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 511.00 | 222 411.00 | | 98 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 153.00 | 571 153.00 | | 571 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 735.00 | 536 735.00 | | 536 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 107.00 | 1 162 107.00 | | 1 162 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 272.00 | 2 191 272.00 | | 2 191 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 138.00 | 2 356 588.00 | 7 550.00 | 2 364 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 922.00 | 2 429 922.00 | | 2 429 922.00 |