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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 006.00 | | 385 006.00 | 385 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 702 562.00 | | 1 702 562.00 | 1 702 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 569.00 | | 2 087 569.00 | 2 087 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1 525 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 664 286.00 | -29 062 603.00 | | -29 664 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 201.00 | -601 683.00 | | 1 100 201.00 |
DL TOTAL (I) | -28 514 084.00 | -31 139 833.00 | | -28 514 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 562.00 | 4 369 302.00 | | 1 702 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 562.00 | 4 369 302.00 | | 1 702 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 889 251.00 | 31 559 176.00 | | 28 889 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 669.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899 091.00 | 31 568 845.00 | | 28 899 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 569.00 | 4 798 314.00 | | 2 087 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 369 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 702 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549 179.00 | | | 1 549 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 179.00 | | | 1 549 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 179.00 | | | -1 549 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 570.00 | 3 780 567.00 | | 4 372 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 368.00 | 4 382 250.00 | | 3 272 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 201.00 | -601 683.00 | | 1 100 201.00 |