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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238 179.00 | 6 238 179.00 | | 6 238 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 290.00 | 6 400 290.00 | | 6 400 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BZ Autres créances | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
CF Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 115.00 | 6 400 290.00 | 302 825.00 | 6 703 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 647 638.00 | -227 273.00 | | -5 647 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 952.00 | -5 420 365.00 | | -1 571 952.00 |
DL TOTAL (I) | -7 169 590.00 | -5 597 638.00 | | -7 169 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316 532.00 | 6 910 668.00 | | 7 316 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 472.00 | 675 377.00 | | 152 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 36 830.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 414.00 | 7 622 876.00 | | 7 472 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 825.00 | 2 025 238.00 | | 302 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 596.00 | 4 137 194.00 | | 1 149 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 596.00 | 4 577 194.00 | | 1 149 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 091.00 | -4 577 194.00 | | -1 140 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505.00 | 645 677.00 | | 9 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 457.00 | 6 066 042.00 | | 1 581 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 952.00 | -5 420 365.00 | | -1 571 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 289.00 | | | 6 400 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400 289.00 | | | 6 400 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 264.00 | 1 388 024.00 | | 5 012 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 264.00 | 1 388 024.00 | | 5 012 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 316 532.00 | 7 316 532.00 | | 7 316 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 414.00 | 7 472 414.00 | | 7 472 414.00 |