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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AP Constructions | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
BT Marchandises | 260 478.00 | | 260 478.00 | 260 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 886.00 | 4 511.00 | 118 376.00 | 122 886.00 |
BZ Autres créances | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
CF Disponibilités | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 762.00 | 4 511.00 | 515 251.00 | 519 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 011.00 | 110 760.00 | 515 251.00 | 626 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | | -13 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 112.00 | 13 804.00 | | 132 112.00 |
DL TOTAL (I) | 142 192.00 | 10 079.00 | | 142 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 1 398.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 939.00 | 46 366.00 | | 46 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 350.00 | 312 856.00 | | 238 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 891.00 | 26 238.00 | | 75 891.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 4 385.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 060.00 | 391 245.00 | | 373 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 251.00 | 401 325.00 | | 515 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 060.00 | 391 245.00 | | 373 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 602.00 | 1 263 523.00 | | 1 656 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 490.00 | 1 249 718.00 | | 1 524 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 112.00 | 13 804.00 | | 132 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |