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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 585.00 | 415.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 861.00 | 267 729.00 | 15 132.00 | 282 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 314.00 | 286 814.00 | 68 500.00 | 355 314.00 |
BT Marchandises | 264 140.00 | 10 759.00 | 253 381.00 | 264 140.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 529 284.00 | | 529 284.00 | 529 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 512.00 | 10 759.00 | 819 753.00 | 830 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 826.00 | 297 573.00 | 888 253.00 | 1 185 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 242 159.00 | | 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 491.00 | 59 964.00 | | 155 491.00 |
DL TOTAL (I) | 354 114.00 | 318 623.00 | | 354 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 806.00 | 140 377.00 | | 121 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 201.00 | 140 132.00 | | 203 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | 95 711.00 | | 102 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 801.00 | 44 192.00 | | 105 801.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 806.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 139.00 | 422 219.00 | | 534 139.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 253.00 | 740 842.00 | | 888 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 190.00 | | 1 870 190.00 | 1 870 190.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 416.00 | | 1 870 416.00 | 1 870 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 48 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 9 898.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 9 898.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 4 900.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 4 900.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 4 997.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 955.00 | 12 547.00 | | 38 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 861.00 | 1 547 759.00 | | 1 937 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 369.00 | 1 487 795.00 | | 1 782 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 491.00 | 59 964.00 | | 155 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 782.00 | 10 032.00 | | 276 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 282.00 | 10 032.00 | | 260 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 578.00 | 10 759.00 | 9 578.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | 10 759.00 | 9 578.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | 10 759.00 | 9 578.00 | 9 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 759.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 806.00 | 29 047.00 | 92 760.00 | 121 806.00 |
VI Groupe et associés | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 041.00 | 37 088.00 | 17 953.00 | 55 041.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 139.00 | 441 379.00 | 92 760.00 | 534 139.00 |