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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 233.00 | 1 293.00 | 4 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 526.00 | 3 233.00 | 1 293.00 | 4 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
110 Total général Actif | 31 673.00 | 3 233.00 | 28 441.00 | 31 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 850.00 | 123 884.00 | | 117 850.00 |
222 Production stockée | -17 400.00 | 8 900.00 | | -17 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 452.00 | 132 786.00 | | 100 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 868.00 | 30 765.00 | | 26 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 680.00 | -2 600.00 | | 6 680.00 |
242 Autres charges externes. | 49 051.00 | 42 888.00 | | 49 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 670.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 788.00 | 42 383.00 | | 18 788.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | 15 042.00 | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 668.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 86.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 433.00 | 132 902.00 | | 115 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 980.00 | -116.00 | | -14 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | 2 343.00 | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 2 695.00 | 1 895.00 | | 2 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 838.00 | 1 174.00 | | 3 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -573.00 | -1 196.00 | | -573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 811.00 | 354.00 | | -18 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |