| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 4 518.00 | 3 404.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 318.00 | 10 182.00 | 7 136.00 | 17 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 008.00 | 14 700.00 | 25 307.00 | 40 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BN En cours de production de biens | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 372.00 | 38 826.00 | 212 546.00 | 251 372.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 469.00 | 38 826.00 | 313 643.00 | 352 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 476.00 | 53 526.00 | 338 950.00 | 392 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 64 703.00 | 51 057.00 | | 64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 13 645.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 97 791.00 | 74 894.00 | | 97 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 316.00 | 140 164.00 | | 180 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 9 136.00 | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 3 375.00 | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 103.00 | 18 042.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 159.00 | 200 718.00 | | 241 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 950.00 | 275 612.00 | | 338 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 159.00 | 200 718.00 | | 241 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 379.00 | | 923 379.00 | 923 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 379.00 | | 923 379.00 | 923 379.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 122 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | 1 214.00 | | 3 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | 2 444.00 | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 2 444.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | -1 994.00 | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 1 613.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 587.00 | 828 349.00 | | 950 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 689.00 | 814 703.00 | | 927 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | 13 645.00 | | 22 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 799.00 | | 25 208.00 | 14 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | | 25 208.00 | 14 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | 3 646.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 3 646.00 | | 11 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 713.00 | 9 399.00 | 13 286.00 | 42 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 713.00 | 9 399.00 | 13 286.00 | 42 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 713.00 | 9 399.00 | 13 286.00 | 42 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | 13 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UX Autres créances clients | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VC Groupe et associés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 714.00 | 293 714.00 | | 293 714.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |