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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 284.00 | 216.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 15 623.00 | 1 046.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 287.00 | 9 300.00 | 16 988.00 | 26 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 851.00 | 33 537.00 | 24 314.00 | 57 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 640.00 | | 333 640.00 | 333 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 177 326.00 | 48 129.00 | 129 196.00 | 177 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 889.00 | 48 129.00 | 502 759.00 | 550 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 740.00 | 81 667.00 | 527 073.00 | 608 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 184 400.00 | 179 066.00 | | 184 400.00 |
DH Report à nouveau | | -328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 5 663.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 215 809.00 | 186 050.00 | | 215 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 450.00 | 95 639.00 | | 75 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 814.00 | 56 069.00 | | 33 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | 8 964.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 60 776.00 | | 151 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | 26 518.00 | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 379.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 264.00 | 248 344.00 | | 311 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 073.00 | 434 395.00 | | 527 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 052.00 | | 799.00 | 57 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | | 799.00 | 42 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 343.00 | 3 195.00 | | 30 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 100.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 3 094.00 | | 21 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 317.00 | 11 268.00 | 6 049.00 | 17 317.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |