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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 261 462.00 | | 2 261 462.00 | 2 261 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 462.00 | | 2 261 462.00 | 2 261 462.00 |
BZ Autres créances | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 499.00 | | 2 442 499.00 | 2 442 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 901.00 | 400 109.00 | | 362 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | -37 207.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 373 587.00 | 364 001.00 | | 373 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 656.00 | 2 124 741.00 | | 2 065 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 120.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 912.00 | 2 190 655.00 | | 2 068 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 499.00 | 2 554 656.00 | | 2 442 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 11 165.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 648.00 | 1 147.00 | | 48 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 063.00 | 38 355.00 | | 39 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | -37 207.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 959.00 | | 48 504.00 | 2 212 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 959.00 | | 48 504.00 | 2 212 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 656.00 | 2 065 656.00 | | 2 065 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
UX Autres créances clients | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 135.00 | 180 631.00 | 48 504.00 | 229 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 912.00 | 2 068 912.00 | | 2 068 912.00 |