| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 685.00 | 62 735.00 | 1 950.00 | 64 685.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 45 343.00 | 1 083.00 | 44 260.00 | 45 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 17 765.00 | 13 600.00 | 31 364.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 897.00 | 1 916 068.00 | 1 905 830.00 | 3 821 897.00 |
BT Marchandises | 241 944.00 | 11 540.00 | 230 404.00 | 241 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
BZ Autres créances | 2 263 330.00 | 1 471 165.00 | 792 165.00 | 2 263 330.00 |
CF Disponibilités | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 217.00 | 1 482 705.00 | 1 576 512.00 | 3 059 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 115.00 | 3 398 773.00 | 3 482 342.00 | 6 881 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993 771.00 | | | 1 993 771.00 |
CU Autres participations | 3 660 400.00 | 1 822 997.00 | 1 837 403.00 | 3 660 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 439.00 | 50 000.00 | | 69 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
DH Report à nouveau | -723 213.00 | 1 648 673.00 | | -723 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 180.00 | -2 371 886.00 | | 116 180.00 |
DL TOTAL (I) | -427 569.00 | -673 213.00 | | -427 569.00 |
DP Provisions pour risques | 256 928.00 | | | 256 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 928.00 | | | 256 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 618.00 | 1 000 310.00 | | 840 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 146.00 | 6 792.00 | | 1 119 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 220.00 | | | 693 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 983.00 | 1 007 102.00 | | 3 652 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 342.00 | 333 889.00 | | 3 482 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 983.00 | 6 792.00 | | 2 702 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 618.00 | | | 840 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 984.00 | | 2 215 984.00 | 2 215 984.00 |
FG Production vendue services | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 918.00 | | 2 322 918.00 | 2 322 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 949.00 | |
GE Autres charges | | | 17 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 367 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 977.00 | | | 1 290 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 977.00 | | | 1 290 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 004.00 | | | 3 670 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 991.00 | | | 3 908 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618 014.00 | | | -2 618 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 961.00 | 217.00 | | 6 379 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 781.00 | 2 372 103.00 | | 6 263 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 180.00 | -2 371 886.00 | | 116 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 000.00 | | 3 821 897.00 | 2 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 000.00 | 3 664 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700 000.00 | 3 821 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 3 664 518.00 | 2 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 336.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 256 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 146.00 | 1 119 146.00 | | 1 119 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 220.00 | 693 220.00 | | 693 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 618.00 | 840 618.00 | | 840 618.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 50 000.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 330.00 | 269 559.00 | 1 993 771.00 | 2 263 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 717.00 | 406 828.00 | 1 997 889.00 | 2 404 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 983.00 | 2 702 983.00 | 700 000.00 | 3 652 983.00 |