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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 226.00 | 1 596.00 | 20 630.00 | 22 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 226.00 | 1 596.00 | 20 630.00 | 22 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
084 Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
110 Total général Actif | 80 190.00 | 1 596.00 | 78 594.00 | 80 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 346.00 | 122 126.00 | | 120 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 351.00 | 1 000.00 | | 5 351.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 530.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 746.00 | 123 657.00 | | 125 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 582.00 | 53 060.00 | | 47 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 110.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 346.00 | 17 400.00 | | 20 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 089.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 566.00 | 24 417.00 | | 36 566.00 |
252 Charges sociales | 13 821.00 | 9 115.00 | | 13 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 59.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 24.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 553.00 | 105 274.00 | | 120 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | 18 383.00 | | 5 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 2 181.00 | | -307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 500.00 | 16 202.00 | | 5 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |