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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 107.00 | 782.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 4 842.00 | 6 406.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 305.00 | 7 840.00 | 7 465.00 | 15 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | 9 186.00 | 32 248.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 826.00 | 9 186.00 | 93 640.00 | 102 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 130.00 | 17 026.00 | 101 105.00 | 118 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 25 549.00 | 5 500.00 | | 25 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 052.00 | 20 049.00 | | -24 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896.00 | 26 948.00 | | 2 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 15 435.00 | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 47.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 459.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 298.00 | 54 861.00 | | 75 298.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 209.00 | 74 457.00 | | 98 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 105.00 | 101 404.00 | | 101 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 136.00 | | 253 136.00 | 253 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 136.00 | | 253 136.00 | 253 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 807.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 807.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 807.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 759.00 | 272 565.00 | | 254 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 811.00 | 252 516.00 | | 278 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 052.00 | 20 049.00 | | -24 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 792.00 | 2 689.00 | | 1 792.00 |