| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 167.00 | 36 717.00 | 9 450.00 | 46 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 743.00 | 45 381.00 | 189 362.00 | 234 743.00 |
BT Marchandises | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 412.00 | 45 381.00 | 456 032.00 | 501 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 130 249.00 | 40 579.00 | | 130 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 158.00 | 89 670.00 | | -40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 139 591.00 | 179 749.00 | | 139 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 992.00 | 157 046.00 | | 126 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 11 595.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 726.00 | 84 867.00 | | 149 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | 28 538.00 | | 26 489.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 440.00 | 282 047.00 | | 316 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 032.00 | 461 796.00 | | 456 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 725.00 | 135 322.00 | | 208 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 188.00 | | 768 188.00 | 768 188.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 836.00 | | 768 836.00 | 768 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | 1 200.00 | | 3 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -124.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 953.00 | 297 849.00 | | 773 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 111.00 | 208 178.00 | | 814 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 158.00 | 89 670.00 | | -40 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 734.00 | | 1 009.00 | 233 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 158.00 | | 1 009.00 | 45 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 2 908.00 | | 42 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 809.00 | 2 908.00 | | 33 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 992.00 | 19 277.00 | 107 715.00 | 126 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 440.00 | 208 725.00 | 107 715.00 | 316 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 878.00 | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 273.00 | 1 550.00 | | 38 273.00 |
ST Autres comptes | 70 685.00 | 5 585.00 | | 70 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 963.00 | 6 844.00 | | 39 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 1 535.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 2 413.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 915.00 | 46 504.00 | | 149 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 166.00 | 40 128.00 | | 124 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 558.00 | 13 978.00 | | 150 558.00 |