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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 874.00 | 145 132.00 | 26 742.00 | 171 874.00 |
040 Immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 205.00 | 145 589.00 | 39 615.00 | 185 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
084 Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
110 Total général Actif | 513 378.00 | 145 589.00 | 367 788.00 | 513 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 971.00 | 231 391.00 | | 264 971.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 819.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | 2 722.00 | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 336.00 | 234 932.00 | | 257 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -2 254.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 66 866.00 | 68 992.00 | | 66 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 626.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 062.00 | 88 555.00 | | 92 062.00 |
252 Charges sociales | 56 439.00 | 53 064.00 | | 56 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 080.00 | 14 600.00 | | 15 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 821.00 | 223 583.00 | | 231 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 514.00 | 11 348.00 | | 25 514.00 |
280 Produits financiers | 6 435.00 | 4 161.00 | | 6 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 102.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 6 403.00 | 3 856.00 | | 6 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | 966.00 | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 1 137.00 | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 850.00 | 9 652.00 | | 20 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |