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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 919.00 | 111 454.00 | 38 465.00 | 149 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 550.00 | 113 844.00 | 134 706.00 | 248 550.00 |
BN En cours de production de biens | -131 751.00 | | -131 751.00 | -131 751.00 |
BT Marchandises | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 871.00 | 8 647.00 | 211 224.00 | 219 871.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CF Disponibilités | 726 757.00 | | 726 757.00 | 726 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 434.00 | 8 647.00 | 856 787.00 | 865 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 984.00 | 122 491.00 | 991 493.00 | 1 113 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 872.00 | 3 577.00 | | 4 872.00 |
DG Autres réserves | 127 702.00 | 113 109.00 | | 127 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 990.00 | 25 888.00 | | 94 990.00 |
DL TOTAL (I) | 327 564.00 | 242 574.00 | | 327 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | 53 323.00 | | 29 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 931.00 | 2 198.00 | | 80 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 324.00 | 105 390.00 | | 120 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 462.00 | 126 598.00 | | 169 462.00 |
EA Autres dettes | 263 583.00 | 252 536.00 | | 263 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 929.00 | 585 028.00 | | 663 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 493.00 | 827 602.00 | | 991 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 865.00 | 547 999.00 | | 643 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 824.00 | | 18 724.00 | 229 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 194.00 | | 18 724.00 | 131 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 228.00 | 14 616.00 | | 99 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | 14 616.00 | | 96 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 219 871.00 | 219 871.00 | | 219 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
VW T.V.A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 865.00 | 643 865.00 | | 643 865.00 |