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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 2 777.00 | 469.00 | 3 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 241.00 | 343 561.00 | 317 679.00 | 661 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 565.00 | | 395 565.00 | 395 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 805.00 | 343 561.00 | 713 244.00 | 1 056 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 620.00 | 324 785.00 | 282 836.00 | 607 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 410.00 | | | -13 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 547 902.00 | | | 547 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 244.00 | | | 713 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 148.00 | | 133 093.00 | 528 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 032.00 | | 99 588.00 | 508 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | 33 505.00 | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 131.00 | 91 431.00 | | 252 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 158.00 | 90 626.00 | | 234 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 804.00 | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 767.00 | 240 097.00 | 670.00 | 240 767.00 |
VW T.V.A. | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 343.00 | 165 343.00 | | 165 343.00 |