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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 718.00 | 13 469.00 | 74 249.00 | 87 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 976.00 | 13 469.00 | 1 541 507.00 | 1 554 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BZ Autres créances | 1 062 449.00 | | 1 062 449.00 | 1 062 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 747 148.00 | | 747 148.00 | 747 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 628.00 | | 2 211 628.00 | 2 211 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 604.00 | 13 469.00 | 3 753 135.00 | 3 766 604.00 |
CU Autres participations | 1 267 058.00 | | 1 267 058.00 | 1 267 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 036.00 | 2 178 036.00 | | 2 178 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
DG Autres réserves | 1 271 399.00 | 1 127 192.00 | | 1 271 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 264 207.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 160.00 | 3 678 336.00 | | 3 564 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 091.00 | 13 382.00 | | 56 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 2 366.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 7 107.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 220.00 | 246 105.00 | | 121 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 976.00 | 268 960.00 | | 188 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 135.00 | 3 947 296.00 | | 3 753 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 1 601 894.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 1 601 894.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 1 417 776.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 417 776.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 313.00 | 184 118.00 | | 25 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 283.00 | 1 783 269.00 | | 184 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 460.00 | 1 519 063.00 | | 178 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | 264 207.00 | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 772.00 | | 86 052.00 | 1 555 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 848.00 | 1 554 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 848.00 | 87 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | | 86 052.00 | 88 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 258.00 | | | 1 467 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 274.00 | 17 856.00 | 86 661.00 | 82 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 274.00 | 17 856.00 | 86 661.00 | 82 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
UX Autres créances clients | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 676 319.00 | 676 319.00 | | 676 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 060.00 | 11 870.00 | 44 190.00 | 56 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 010.00 | 383 010.00 | | 383 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 480.00 | 1 164 480.00 | | 1 164 480.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 976.00 | 144 785.00 | 44 190.00 | 188 976.00 |