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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 727.00 | 84 200.00 | 127 527.00 | 211 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 206.00 | 92 557.00 | 130 649.00 | 223 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
084 Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
110 Total général Actif | 256 921.00 | 92 557.00 | 164 364.00 | 256 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 694.00 | 27 528.00 | | 20 694.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 11 331.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 673.00 | 38 858.00 | | 21 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 234.00 | 1 183.00 | | 2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 18 691.00 | 36 400.00 | | 18 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 3 168.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 768.00 | 1 672.00 | | 1 768.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | 8 899.00 | | 1 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 403.00 | 20 220.00 | | 20 403.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 118.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 065.00 | 71 661.00 | | 46 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 392.00 | -32 802.00 | | -24 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 185.00 | -32 802.00 | | -22 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |