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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 742.00 | 7 247.00 | 4 495.00 | 11 742.00 |
040 Immobilisations financières | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 702.00 | 7 247.00 | 434 455.00 | 441 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
110 Total général Actif | 475 024.00 | 7 247.00 | 467 777.00 | 475 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | 116 320.00 | | 126 000.00 |
230 Autres produits | | 21 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 000.00 | 138 220.00 | | 126 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 291.00 | 400.00 | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 648.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 42 400.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 15 275.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 920.00 | 27 200.00 | | 29 920.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 434.00 | 88 273.00 | | 70 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 566.00 | 49 947.00 | | 55 566.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | 5 349.00 | | 4 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 7 877.00 | | 10 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 237.00 | 36 721.00 | | 41 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 702.00 | | | 441 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 920.00 | | | 29 920.00 |