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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 497.00 | 855.00 | 2 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454 411.00 | | 2 454 411.00 | 2 454 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 456 764.00 | 1 497.00 | 2 455 266.00 | 2 456 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
084 Disponibilités | 424 168.00 | | 424 168.00 | 424 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
110 Total général Actif | 2 923 293.00 | 1 497.00 | 2 921 796.00 | 2 923 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 571 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 453 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 502 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 921 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | 5 880.00 | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 240.00 | 308 880.00 | | 309 240.00 |
242 Autres charges externes. | 34 775.00 | 27 038.00 | | 34 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 3 562.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 350.00 | 278 205.00 | | 283 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 571.00 | 308 806.00 | | 320 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 331.00 | 74.00 | | -11 331.00 |
280 Produits financiers | 427 556.00 | 384 707.00 | | 427 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
294 Charges financières | 2 806.00 | 3 702.00 | | 2 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 4 778.00 | | 7 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420 834.00 | 376 302.00 | | 420 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396 892.00 | | | 396 892.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 061 789.00 | | | 2 061 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 919.00 | | | 397 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |