| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 3 715.00 | 25 039.00 | 28 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 755.00 | 3 715.00 | 25 039.00 | 28 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | 8 527.00 | 1 705.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 980.00 | 8 527.00 | 117 453.00 | 125 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 735.00 | 12 242.00 | 142 492.00 | 154 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 382.00 | | | -79 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 568.00 | | | -38 568.00 |
DL TOTAL (I) | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 568.00 | | | -38 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 033.00 | | 28 823.00 | 40 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | 23 883.00 | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 160.00 | | 4 940.00 | 35 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 634.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 634.00 | | 3 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 716.00 | 6 466.00 | 22 250.00 | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 443.00 | 8 193.00 | 22 250.00 | 30 443.00 |