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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 269.00 | 10 228.00 | 480 041.00 | 490 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 269.00 | 10 228.00 | 482 041.00 | 492 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
088 Caisse | | | 300.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
110 Total général Actif | 571 079.00 | 10 228.00 | 560 851.00 | 571 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
242 Autres charges externes. | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
252 Charges sociales | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 133.00 | | | -96 133.00 |
280 Produits financiers | 924.00 | | | 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
294 Charges financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 530.00 | | | -98 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490 898.00 | | | 490 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492 898.00 | | | 492 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |