| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 275.00 | 275.00 | 98 000.00 | 98 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 616.00 | 328.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 355.00 | 8 818.00 | 16 537.00 | 25 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 630.00 | 10 710.00 | 114 920.00 | 125 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 149.00 | 10 710.00 | 130 440.00 | 141 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 504.00 | 1 647.00 | | 4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | 2 857.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 9 439.00 | 10 004.00 | | 9 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 236.00 | 31 702.00 | | 31 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 579.00 | 28 807.00 | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 6 613.00 | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 23 624.00 | | 33 671.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 000.00 | 90 746.00 | | 121 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 440.00 | 100 750.00 | | 130 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 000.00 | 85 556.00 | | 121 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 144.00 | 27 500.00 | | 31 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 144.00 | 27 500.00 | | 31 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 22 052.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 058.00 | 5 448.00 | | 31 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 103.00 | 159 624.00 | | 168 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 667.00 | 156 767.00 | | 168 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | 2 857.00 | | -564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 630.00 | | 44 000.00 | 81 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 275.00 | | 44 000.00 | 54 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 5 195.00 | | 5 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 5 195.00 | | 5 240.00 |