| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 397.00 | 64 085.00 | 2 312.00 | 66 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 463.00 | 317 858.00 | 16 605.00 | 334 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 860.00 | 381 943.00 | 108 917.00 | 490 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 345 597.00 | | 345 597.00 | 345 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 271.00 | 381 943.00 | 526 328.00 | 908 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
DG Autres réserves | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
DH Report à nouveau | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 420.00 | -6 842.00 | | -19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 190 418.00 | 209 838.00 | | 190 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 917.00 | 203 780.00 | | 172 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 46 877.00 | | 49 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | 76 228.00 | | 90 048.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 16 346.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 910.00 | 343 231.00 | | 335 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 328.00 | 553 069.00 | | 526 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 207.00 | 271 291.00 | | 205 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 126.00 | | 1 022 126.00 | 1 022 126.00 |
FG Production vendue services | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 469.00 | | 1 046 469.00 | 1 046 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 141 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 499.00 | 542 208.00 | | 1 046 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 919.00 | 549 049.00 | | 1 065 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 420.00 | -6 842.00 | | -19 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 865.00 | | 591.00 | 495 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 490 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 400 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 865.00 | | 591.00 | 405 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 509.00 | 10 030.00 | 5 596.00 | 377 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 509.00 | 10 030.00 | 5 596.00 | 377 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 917.00 | 42 214.00 | 130 703.00 | 172 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 312.00 | 52 312.00 | 20 000.00 | 72 312.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 910.00 | 205 207.00 | 130 703.00 | 335 910.00 |