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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 496.00 | 1 964.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 031.00 | 18 715.00 | 71 317.00 | 90 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 491.00 | 19 211.00 | 109 280.00 | 128 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
110 Total général Actif | 205 905.00 | 19 211.00 | 186 694.00 | 205 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 225.00 | 231 339.00 | | 229 225.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 1 555.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 911.00 | 232 894.00 | | 229 911.00 |
242 Autres charges externes. | 65 375.00 | 63 363.00 | | 65 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 2 644.00 | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 615.00 | 115 313.00 | | 98 615.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | 6 589.00 | | 11 133.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 649.00 | 187 910.00 | | 180 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 262.00 | 44 984.00 | | 49 262.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 288.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 10.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 11 133.00 | | 12 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 923.00 | 33 553.00 | | 34 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |