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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 4 765.00 | 1 249.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 239.00 | 148 742.00 | 46 497.00 | 195 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 493.00 | 153 507.00 | 119 986.00 | 273 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 535 308.00 | | 535 308.00 | 535 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 654.00 | | 874 654.00 | 874 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 147.00 | 153 507.00 | 994 639.00 | 1 148 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 518.00 | 330 283.00 | | 305 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 32 235.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 390 810.00 | 379 018.00 | | 390 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 651.00 | 292 933.00 | | 212 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 162.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 214.00 | 441 332.00 | | 318 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 439.00 | 82 058.00 | | 70 439.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 4 313.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 829.00 | 820 797.00 | | 603 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 639.00 | 1 199 815.00 | | 994 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 101.00 | | 1 309.00 | 284 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917.00 | 273 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 201 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 861.00 | | 1 309.00 | 211 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 950.00 | 13 474.00 | 11 917.00 | 151 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 950.00 | 13 474.00 | 11 917.00 | 151 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 814.00 | 54 929.00 | 156 885.00 | 211 814.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 799.00 | 446 914.00 | 156 885.00 | 603 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |