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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 29 108.00 | 5 982.00 | 35 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 672.00 | 26 850.00 | 11 822.00 | 38 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 025.00 | 77 535.00 | 84 491.00 | 162 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 407.00 | 133 492.00 | 147 915.00 | 281 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 571.00 | | 607 571.00 | 607 571.00 |
BN En cours de production de biens | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 077.00 | | 607 077.00 | 607 077.00 |
BZ Autres créances | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CF Disponibilités | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 818.00 | | 1 920 818.00 | 1 920 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 225.00 | 133 492.00 | 2 068 733.00 | 2 202 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 169.00 | 75 544.00 | | 106 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 30 625.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 331 089.00 | 326 169.00 | | 331 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 029.00 | 417 465.00 | | 910 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 716.00 | 129 840.00 | | 134 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 886.00 | 765 137.00 | | 487 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 563.00 | 226 634.00 | | 191 563.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 1 216.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 644.00 | 1 540 291.00 | | 1 737 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 733.00 | 1 866 460.00 | | 2 068 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 993.00 | 1 049 655.00 | | 981 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 607.00 | | 65 569.00 | 229 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 769.00 | 281 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 35 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 200 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 510.00 | | 37 009.00 | 166 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 28 560.00 | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 910.00 | 45 351.00 | 13 769.00 | 101 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | 4 462.00 | 840.00 | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 316.00 | 40 889.00 | 2 821.00 | 66 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
UX Autres créances clients | 607 077.00 | 607 077.00 | | 607 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 746.00 | 115 811.00 | 562 697.00 | 736 746.00 |
VI Groupe et associés | 134 716.00 | | 134 716.00 | 134 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 314.00 | | | 375 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 828.00 | 854 208.00 | 45 620.00 | 899 828.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 644.00 | 981 993.00 | 697 413.00 | 1 737 644.00 |