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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 014.00 | 113 987.00 | 108 027.00 | 222 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 953.00 | 38 395.00 | 208 558.00 | 246 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 663.00 | 182 956.00 | 519 706.00 | 702 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 745.00 | 182 956.00 | 574 789.00 | 757 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 827.00 | 152 415.00 | | 188 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | 36 412.00 | | -28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 165 790.00 | 194 327.00 | | 165 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 553.00 | 10 759.00 | | 324 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 18 795.00 | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 787.00 | 13 412.00 | | 14 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 055.00 | 25 459.00 | | 34 055.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 999.00 | 68 426.00 | | 408 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 789.00 | 262 753.00 | | 574 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 133.00 | 63 554.00 | | 143 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 700.00 | | 336 962.00 | 365 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 005.00 | | 336 962.00 | 132 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 879.00 | 36 077.00 | | 146 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | 36 077.00 | | 116 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 697.00 | 49 831.00 | 197 305.00 | 315 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 999.00 | 143 133.00 | 197 305.00 | 408 999.00 |