| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 639.00 | 9 572.00 | 19 067.00 | 28 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 191.00 | 12 833.00 | 8 357.00 | 21 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 410.00 | 131 661.00 | 85 749.00 | 217 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 704.00 | 154 066.00 | 324 637.00 | 478 704.00 |
BT Marchandises | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 572.00 | 11 907.00 | 529 665.00 | 541 572.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 785 413.00 | | 785 413.00 | 785 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 370.00 | 11 907.00 | 1 477 463.00 | 1 489 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 074.00 | 165 974.00 | 1 802 100.00 | 1 968 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 991 659.00 | 933 426.00 | | 991 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 554.00 | 67 232.00 | | 159 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 214.00 | 1 088 659.00 | | 1 239 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932.00 | 53 197.00 | | 13 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 689.00 | 68 407.00 | | 94 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 628.00 | 182 538.00 | | 289 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 693.00 | 109 692.00 | | 157 693.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 14 291.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 886.00 | 428 128.00 | | 562 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 100.00 | 1 516 788.00 | | 1 802 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 886.00 | 414 195.00 | | 562 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 446.00 | 5 801.00 | 2 122 248.00 | 2 116 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 446.00 | 5 801.00 | 2 122 248.00 | 2 116 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 4 916.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 7 991.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 1 626.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 7 762.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | 229.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | 21 193.00 | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 339.00 | 1 746 373.00 | | 2 125 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 784.00 | 1 679 140.00 | | 1 965 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 554.00 | 67 232.00 | | 159 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 829.00 | | 21 802.00 | 479 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 928.00 | 478 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 267 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 366.00 | | 21 802.00 | 268 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291.00 | 35 704.00 | 22 928.00 | 141 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 291.00 | 35 704.00 | 22 928.00 | 141 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 5 346.00 | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 5 346.00 | | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 5 346.00 | | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 512 995.00 | 512 995.00 | | 512 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VI Groupe et associés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 886.00 | 562 886.00 | | 562 886.00 |