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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 5 000.00 | 315.00 | 5 315.00 |
AP Constructions | 68 555.00 | 65 425.00 | 3 130.00 | 68 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 3 098.00 | 3 011.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 68 503.00 | 17 434.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 888.00 | 160 998.00 | 23 890.00 | 184 888.00 |
BT Marchandises | 1 351 013.00 | 34 316.00 | 1 316 697.00 | 1 351 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 1 391 765.00 | | 1 391 765.00 | 1 391 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 162.00 | 34 316.00 | 2 766 846.00 | 2 801 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 050.00 | 195 314.00 | 2 790 736.00 | 2 986 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 737 117.00 | 552 502.00 | | 737 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 864.00 | 259 615.00 | | 374 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 981.00 | 845 117.00 | | 1 144 981.00 |
DP Provisions pour risques | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 747.00 | 673 380.00 | | 553 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | 13 898.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 921.00 | 891 867.00 | | 857 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 374.00 | 92 772.00 | | 118 374.00 |
EA Autres dettes | 71 836.00 | 182 893.00 | | 71 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 028.00 | 1 854 811.00 | | 1 619 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 736.00 | 2 699 928.00 | | 2 790 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 545.00 | 1 501 182.00 | | 1 430 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 342.00 | | 1 547.00 | 183 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 054.00 | | 1 547.00 | 159 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 202.00 | 12 796.00 | | 148 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 229.00 | 12 796.00 | | 124 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 726.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 34 316.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 34 316.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 61 042.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 316.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 921.00 | 857 921.00 | | 857 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
UX Autres créances clients | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VC Groupe et associés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 747.00 | 365 265.00 | 188 483.00 | 553 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VW T.V.A. | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 028.00 | 1 430 545.00 | 188 483.00 | 1 619 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 487.00 | 35 681.00 | | 41 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 807.00 | 23 833.00 | | 28 807.00 |
ST Autres comptes | 133 953.00 | 126 131.00 | | 133 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 589.00 | 23 425.00 | | 22 589.00 |
YT Sous‐traitance | 40 445.00 | 38 577.00 | | 40 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 248.00 | 5 859.00 | | 7 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 735.00 | 41 540.00 | | 48 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 243.00 | 950 404.00 | | 831 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 568.00 | 563 705.00 | | 601 568.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 794.00 | 211 965.00 | | 225 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |