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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 114.00 | 123 275.00 | 29 839.00 | 153 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 598.00 | 231 318.00 | 26 280.00 | 257 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 440.00 | 355 301.00 | 80 140.00 | 435 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BN En cours de production de biens | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 738.00 | 250.00 | 292 488.00 | 292 738.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 192.00 | 250.00 | 448 942.00 | 449 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 633.00 | 355 551.00 | 529 082.00 | 884 633.00 |
CU Autres participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 375.00 | | | 456 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 082.00 | | | 529 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 456.00 | | 51 808.00 | 446 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 24 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 823.00 | 435 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 406.00 | 410 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 835.00 | | 48 283.00 | 423 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913.00 | | 3 525.00 | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 445.00 | 69 401.00 | 40 545.00 | 326 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 737.00 | 69 401.00 | 40 545.00 | 325 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 292 438.00 | 292 438.00 | | 292 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 984.00 | 24 789.00 | 111 456.00 | 137 984.00 |
VI Groupe et associés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 091.00 | 347 161.00 | 5 931.00 | 353 091.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 870.00 | 249 675.00 | 111 456.00 | 362 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
YT Sous‐traitance | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |