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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 647.00 | 41 195.00 | 16 453.00 | 57 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 647.00 | 81 135.00 | 56 512.00 | 137 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 587.00 | 125 330.00 | 111 257.00 | 236 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BN En cours de production de biens | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 906.00 | 93 531.00 | 545 375.00 | 638 906.00 |
BZ Autres créances | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
CF Disponibilités | 742 503.00 | | 742 503.00 | 742 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 352.00 | 93 531.00 | 1 491 821.00 | 1 585 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 939.00 | 218 861.00 | 1 603 079.00 | 1 821 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
DL TOTAL (I) | 717 665.00 | | | 717 665.00 |
DP Provisions pour risques | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 529.00 | | | 427 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
EA Autres dettes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 958.00 | | | 821 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 079.00 | | | 1 603 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 683.00 | | | 795 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 300.00 | 36 956.00 | 26 800.00 | 53 300.00 |
6T Sur comptes clients | 36 755.00 | 60 976.00 | 4 200.00 | 36 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 755.00 | 60 976.00 | 4 200.00 | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 529.00 | 427 529.00 | | 427 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 112.00 | 19 837.00 | 26 275.00 | 46 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 693.00 | 765 401.00 | 8 292.00 | 773 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 932.00 | 719 658.00 | 26 275.00 | 745 932.00 |