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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 3 904.00 | 2 233.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225.00 | 3 904.00 | 2 321.00 | 6 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
CF Disponibilités | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 424.00 | | 874 424.00 | 874 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 650.00 | 3 904.00 | 876 745.00 | 880 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 837.00 | 127 837.00 | | 87 837.00 |
DH Report à nouveau | 363 345.00 | 459 223.00 | | 363 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 948.00 | -95 877.00 | | 63 948.00 |
DL TOTAL (I) | 526 130.00 | 502 182.00 | | 526 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 893 300.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 489.00 | 12 741.00 | | 25 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 14 842.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 45 634.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 615.00 | 2 213 042.00 | | 350 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 745.00 | 2 720 224.00 | | 876 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 698.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 698.00 | | 3 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 686.00 | 249 598.00 | 88.00 | 249 686.00 |