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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 391.00 | 3 017.00 | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 349.00 | 56 903.00 | 79 446.00 | 136 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 352.00 | 396 408.00 | 530 944.00 | 927 352.00 |
AX Avances et acomptes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 165.00 | 453 702.00 | 644 463.00 | 1 098 165.00 |
BT Marchandises | 924 817.00 | | 924 817.00 | 924 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 026.00 | 125 955.00 | 2 630 070.00 | 2 756 026.00 |
BZ Autres créances | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
CF Disponibilités | 1 654 902.00 | | 1 654 902.00 | 1 654 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 295.00 | 125 955.00 | 5 347 339.00 | 5 473 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 459.00 | 579 657.00 | 5 991 802.00 | 6 571 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 255 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 898.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 005.00 | 500 033.00 | | 1 442 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 936.00 | 1 525 932.00 | | 2 922 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 336.00 | 211 917.00 | | 976 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 027.00 | 1 293 072.00 | | 1 085 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 745.00 | 337 552.00 | | 686 745.00 |
EA Autres dettes | 277 869.00 | 158 195.00 | | 277 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 696.00 | 8 250.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 866.00 | 2 008 985.00 | | 3 068 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 802.00 | 3 534 917.00 | | 5 991 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 776.00 | | 139 718.00 | 1 031 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 329.00 | 1 098 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 329.00 | 1 071 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 580.00 | | 122 710.00 | 1 022 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 13 600.00 | 9 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 539.00 | 145 492.00 | 73 329.00 | 381 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 539.00 | 145 101.00 | 73 329.00 | 381 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 240.00 | 30 808.00 | 150 092.00 | 245 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 240.00 | 30 808.00 | 150 092.00 | 245 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 240.00 | 30 808.00 | 150 092.00 | 245 240.00 |
UG ‐ Financières | | 30 808.00 | 150 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 027.00 | 1 085 027.00 | | 1 085 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 969.00 | 325 969.00 | | 325 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 869.00 | 277 869.00 | | 277 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 405.00 | 2 682 405.00 | | 2 682 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VB T. V. A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VC Groupe et associés | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 152.00 | 48 190.00 | 922 962.00 | 971 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
VP Divers | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 176.00 | 2 893 576.00 | 20 600.00 | 2 914 176.00 |
VW T.V.A. | 254 652.00 | 254 652.00 | | 254 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 866.00 | 2 145 904.00 | 922 962.00 | 3 068 866.00 |