| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 028.00 | 24 689.00 | 6 338.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 2 024.00 | 4 297.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 499.00 | 26 713.00 | 10 785.00 | 37 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 184.00 | 24 723.00 | 740 461.00 | 765 184.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 897 606.00 | | 897 606.00 | 897 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 556.00 | 24 723.00 | 1 686 833.00 | 1 711 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 056.00 | 51 436.00 | 1 697 619.00 | 1 749 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 507.00 | | | 601 507.00 |
DL TOTAL (I) | 612 791.00 | | | 612 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
EA Autres dettes | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 847.00 | | | 487 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 827.00 | | | 1 084 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 619.00 | | | 1 697 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 827.00 | | | 1 084 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 930.00 | | 1 817 930.00 | 1 817 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 930.00 | | 1 817 930.00 | 1 817 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 643.00 | | | 1 840 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 136.00 | | | 1 239 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 507.00 | | | 601 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 10 252.00 | | 16 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 097.00 | 9 593.00 | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 660.00 | | 1 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 847.00 | 487 847.00 | | 487 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 765 185.00 | 735 522.00 | 29 663.00 | 765 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 100.00 | 784 287.00 | 29 813.00 | 814 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 828.00 | 1 084 828.00 | | 1 084 828.00 |