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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053 926.00 | 804 343.00 | 249 583.00 | 1 053 926.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 007.00 | 804 343.00 | 249 664.00 | 1 054 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 274 690.00 | | 2 274 690.00 | 2 274 690.00 |
084 Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 281 588.00 | | 2 281 588.00 | 2 281 588.00 |
110 Total général Actif | 3 335 596.00 | 804 343.00 | 2 531 252.00 | 3 335 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 956 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 281 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 531 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 926.00 | | | 1 053 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 693.00 | | | 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |