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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 224.00 | 21 800.00 | 11 424.00 | 33 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 089.00 | 21 800.00 | 20 289.00 | 42 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
110 Total général Actif | 102 461.00 | 21 800.00 | 80 661.00 | 102 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
252 Charges sociales | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |