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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 56 348.00 | 31 537.00 | 87 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 206.00 | 65 578.00 | 185 628.00 | 251 206.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 734.00 | 65 578.00 | 202 155.00 | 267 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 34 562.00 | 29 706.00 | | 34 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 4 856.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 43 296.00 | 39 512.00 | | 43 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 138.00 | 86 603.00 | | 66 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 501.00 | 48 555.00 | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 7 199.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 628.00 | 33 050.00 | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 859.00 | 175 407.00 | | 158 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 155.00 | 214 919.00 | | 202 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 071.00 | 175 407.00 | | 141 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 148.00 | 5 781.00 | | 19 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 027.00 | | 256 027.00 | 256 027.00 |
FG Production vendue services | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 815.00 | 260 155.00 | | 285 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 031.00 | 255 300.00 | | 282 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | 4 856.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 11 737.00 | | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 11 737.00 | | 53 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 570.00 | 28 782.00 | 17 788.00 | 46 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 859.00 | 141 071.00 | 17 788.00 | 158 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 245.00 | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | 5 320.00 | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 32 366.00 | 25 468.00 | | 32 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 146.00 | 26 911.00 | | 29 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 796.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | 6 041.00 | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 378.00 | 33 335.00 | | 36 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 465.00 | 19 089.00 | | 16 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 893.00 | 57 699.00 | | 65 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |