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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 12 232.00 | 2 604.00 | 14 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 888.00 | 17 284.00 | 2 604.00 | 19 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
084 Disponibilités | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
110 Total général Actif | 160 179.00 | 17 284.00 | 142 895.00 | 160 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 659.00 | 288 984.00 | | 454 659.00 |
222 Production stockée | -93 971.00 | 82 271.00 | | -93 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 689.00 | 371 254.00 | | 360 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 920.00 | 113 884.00 | | 116 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 231.00 | 167 312.00 | | 165 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 802.00 | | 1 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 982.00 | 49 533.00 | | 47 982.00 |
252 Charges sociales | 18 085.00 | 19 251.00 | | 18 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 5 523.00 | | 2 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 866.00 | 358 515.00 | | 352 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 823.00 | 12 739.00 | | 7 823.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 317.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | 6 088.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 2 127.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 990.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 818.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 376.00 | 10 209.00 | | 5 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |