| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 240.00 | 4 667.00 | 88 573.00 | 93 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 148.00 | 56 990.00 | 3 158.00 | 60 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 673.00 | 61 657.00 | 94 016.00 | 155 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 330.00 | | 482 330.00 | 482 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 014.00 | 1 727.00 | 1 235 287.00 | 1 237 014.00 |
BZ Autres créances | 468 195.00 | | 468 195.00 | 468 195.00 |
CF Disponibilités | 1 757 255.00 | | 1 757 255.00 | 1 757 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 638.00 | 1 727.00 | 3 961 911.00 | 3 963 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 311.00 | 63 384.00 | 4 055 927.00 | 4 119 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 131.00 | 1 893 032.00 | | 1 990 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 595.00 | 497 099.00 | | 244 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 726.00 | 2 401 131.00 | | 2 245 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 198 366.00 | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 017.00 | 10 930.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 234.00 | 1 766 897.00 | | 891 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 860.00 | 409 177.00 | | 886 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 998.00 | 8 564.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 249.00 | 2 395 333.00 | | 1 798 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 927.00 | 4 808 416.00 | | 4 055 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 384 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 491 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 995 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 487 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 729 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 46 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 786.00 | 57 564.00 | | 22 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 786.00 | 57 564.00 | | 22 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 921.00 | -57 564.00 | | -21 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 394.00 | 189 322.00 | | 153 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 890.00 | 7 642 590.00 | | 7 492 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 295.00 | 7 145 491.00 | | 7 248 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 595.00 | 497 099.00 | | 244 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 2 000.00 | 152 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 2 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 000.00 | 2 000.00 | | 59 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 2 000.00 | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 237 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 |