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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 315.00 | 36 629.00 | 70 686.00 | 107 315.00 |
040 Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 575.00 | 36 629.00 | 79 946.00 | 116 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
072 Créances – Autres | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
110 Total général Actif | 213 285.00 | 36 629.00 | 176 656.00 | 213 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 747.00 | 362 243.00 | | 329 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 828.00 | 1 000.00 | | 3 828.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | 1 816.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 461.00 | 365 061.00 | | 335 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 164.00 | 137 091.00 | | 143 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -807.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 64 500.00 | 54 756.00 | | 64 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | 8 960.00 | | 12 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 979.00 | 80 573.00 | | 79 979.00 |
252 Charges sociales | 35 858.00 | 22 073.00 | | 35 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 7 710.00 | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 970.00 | 310 378.00 | | 340 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 510.00 | 54 683.00 | | -5 510.00 |
280 Produits financiers | 2 205.00 | 1 026.00 | | 2 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 423.00 | 683.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 728.00 | 55 108.00 | | -3 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |