| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 784.00 | 61 703.00 | 27 081.00 | 88 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 367.00 | 27 084.00 | 26 283.00 | 53 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 851.00 | 88 787.00 | 193 064.00 | 281 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 869.00 | 88 787.00 | 377 082.00 | 465 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
DL TOTAL (I) | 254 663.00 | | | 254 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 082.00 | | | 377 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
FD Production vendue biens | 502 229.00 | | 502 229.00 | 502 229.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 151.00 | | 509 151.00 | 509 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 340.00 | | | 517 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 712.00 | | | 443 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 555.00 | | 10 296.00 | 278 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 281 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 855.00 | | 10 296.00 | 138 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 480.00 | 18 923.00 | 5 616.00 | 75 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 18 923.00 | 5 616.00 | 75 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 430.00 | 38 810.00 | 15 620.00 | 54 430.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 420.00 | 106 800.00 | 15 620.00 | 122 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 797.00 | | | 91 797.00 |