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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 369.00 | 1 631.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 796.00 | 131 682.00 | 100 115.00 | 231 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 296.00 | 160 051.00 | 144 246.00 | 304 296.00 |
BT Marchandises | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 623.00 | 160 051.00 | 298 572.00 | 458 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 257.00 | 5 784.00 | | -38 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 747.00 | -44 041.00 | | -74 747.00 |
DL TOTAL (I) | -103 004.00 | -28 257.00 | | -103 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 26 913.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 345.00 | 193 767.00 | | 296 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 83 190.00 | | 53 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 54 904.00 | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 479.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 576.00 | 359 253.00 | | 401 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 572.00 | 330 996.00 | | 298 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 576.00 | 359 253.00 | | 401 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 8 088.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 640.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 640.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 640.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 460.00 | 735 434.00 | | 676 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 207.00 | 779 475.00 | | 751 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 747.00 | -44 041.00 | | -74 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 914.00 | | 69 776.00 | 251 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 394.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 304 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 520.00 | | 37 276.00 | 194 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | 12 500.00 | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 281.00 | 25 770.00 | | 134 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | 4 286.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | 21 484.00 | | 110 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 296 345.00 | 296 345.00 | | 296 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473.00 | | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 576.00 | 401 576.00 | | 401 576.00 |