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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 970.00 | | 254 970.00 | 254 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 991.00 | 98 686.00 | 119 304.00 | 217 991.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 395.00 | 100 076.00 | 376 319.00 | 476 395.00 |
060 Stock marchandises | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
072 Créances – Autres | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
084 Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 310.00 | | 252 310.00 | 252 310.00 |
110 Total général Actif | 728 705.00 | 100 076.00 | 628 629.00 | 728 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 868.00 | 627 594.00 | | 658 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 299.00 | 65 090.00 | | 67 299.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 5 113.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 670.00 | 697 803.00 | | 727 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 583.00 | 188 543.00 | | 209 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 640.00 | -8 640.00 | | -9 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -443.00 | -1 849.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 256 582.00 | 241 352.00 | | 256 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 5 165.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 432.00 | 166 768.00 | | 165 432.00 |
252 Charges sociales | 66 727.00 | 63 913.00 | | 66 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 901.00 | 13 946.00 | | 17 901.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | 4 312.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 462.00 | 673 510.00 | | 714 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 208.00 | 24 294.00 | | 13 208.00 |
280 Produits financiers | 7 254.00 | 6 711.00 | | 7 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 326.00 | 9 520.00 | | 66 326.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 172.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 666.00 | 90.00 | | 39 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 7 919.00 | | 8 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 577.00 | 31 344.00 | | 37 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 884.00 | | | 405 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |