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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 3 553.00 | 6 959.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 565.00 | 4 218.00 | 7 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 121.00 | 7 118.00 | 16 004.00 | 23 121.00 |
BN En cours de production de biens | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 984.00 | | 125 984.00 | 125 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 105.00 | 7 118.00 | 141 987.00 | 149 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 556.00 | 25 440.00 | | 30 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | 5 114.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 91 751.00 | 81 555.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 36 458.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 17 161.00 | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 236.00 | 53 924.00 | | 50 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 987.00 | 135 480.00 | | 141 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 236.00 | 53 924.00 | | 50 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 367.00 | | 6 584.00 | 18 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 23 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 18 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | 3 584.00 | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 3 000.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 5 704.00 | 1 829.00 | 3 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 5 704.00 | 1 829.00 | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 902.00 | 13 575.00 | 4 327.00 | 17 902.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |